利润中心资金预计表

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　　日期 月 日

　　中 心 目 项

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　　收　入　金　额应收票据已收

　　应收票据预计

　　押汇收入预计

　　销售收入预计

　　贴现贷款预计

　　其他借款预计

　　支　付　金　额资本支出已开票

　　资本支出预计

　　材料支出已开票

　　材料支出预计

　　薪资支付预计

　　制造费用已开票

　　制造费用预计

　　销管费用已开票

　　销管费用预计

　　财务支出预计

　　收入金额预计

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　　差额

　　现金银行存款

　　总经理 经理 会计 填表

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